announcement Fonds éligible au dispositif de l’apport-cession (article 150-0 B Ter du CGI).

Investisseurs cibles

Investisseurs avertis répondant aux conditions de l’article 423-49 du Règlement général de l’AMF.

Objectif du fonds

Le Fonds a pour objet la constitution d’un portefeuille de Participations composé principalement (et qui devrait être supérieur à 75%) de titres de capital (actions, actions de préférence, etc.) et à titre accessoire de titres donnant accès au capital (obligations convertibles ou remboursables en actions, obligations à bons de souscription d’actions, etc.) ou d’investissement réalisés sous forme d’avances en compte courant ou obligations émis par des sociétés non cotées, principalement françaises voire européennes, actives dans le secteur de l’industrie alimentaire et des boissons, et présentant selon la Société de Gestion un potentiel de développement en vue de réaliser une plus-value lors de leur cession sans que ne puisse être exclu un risque de perte en capital.

Stratégie d'investissement

check_circle Géographie : principalement en France, Europe (y compris en Suisse)
check_circle Fonds sectoriel sur le Food & Beverage
check_circle Investissement dans des sociétés exerçant des activités dans le secteur de l’industrie alimentaire et des boissons (restauration, la distribution et l’e-commerce, la production alimentaire et de boissons, le B2B, la Food Tech)
check_circle Taille cible du Fonds : inférieur à 30M€ (coeur de cible entre 1M€ et 20M€)

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Une fiscalité optimisée en cas de plus-value du Fonds

Cet avantage fiscal est obtenu en contrepartie de l’acceptation d’un risque de perte en capital et d’une durée de blocage telle que définie dans le règlement.

compost Classification SFDR

Le FPCI Food Invest II est classé Article 8 au sens du règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

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Profil de risque

Risque de perte en capital

L’objet du Fonds consiste à réaliser des investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres dans des Société du Portefeuille. Par conséquent, la performance du Fonds est directement liée à la performance des Sociétés du Portefeuille. L’évolution de ces sociétés pourrait être affectée par des facteurs défavorables (développement des produits, conditions de marché, concurrence, crise sanitaire et notamment celle liée à la pandémie de la Covid-19, etc.). L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait qu’un investissement dans le Fonds implique un risque potentiel de faible rendement ou un risque de perte partielle voire totale de son investissement dans le Fonds.

Risque lié au secteur du Food & Beverage

L’objet du Fonds est d’investir principalement dans des Sociétés du Portefeuille non cotées. Ces dernières peuvent être plus petites et plus vulnérables aux évolutions technologiques et des marchés que des sociétés cotées et reposent souvent sur des compétences professionnelles et managériales d’une petite équipe de gestion. Ce secteur étant fortement exposé à l’inflation, il est difficile de refléter l’augmentation des prix au consommateur final.

Risque lié à la crise sanitaire

Par ailleurs, ce secteur a été particulièrement impacté par la crise du COVID 19 et pourrait à l’avenir à nouveau être défavorablement impacté par toute crise sanitaire du même type empêchant les Sociétés du Portefeuille de mener leur activité dans des conditions normales et par conséquent de réaliser leurs objectifs de développement.

Risque de faible liquidité

Les investissements dans des sociétés non cotées peuvent s’avérer difficiles à réaliser. À la liquidation du Fonds, ces investissements peuvent être distribués en nature de sorte que les investisseurs peuvent dès lors devenir des actionnaires minoritaires de plusieurs sociétés non cotées.

Risque lié au blocage des rachats

Le rachat des Parts par le Fonds est bloqué pendant la durée de vie du Fonds éventuellement prorogée par conséquent les porteurs de Parts pourraient ne pas être en mesure de liquider leur investissement avant la fin de la durée de vie du Fonds.

Risque lié à l’incessibilité des parts du Fonds

Les Parts du Fonds ne sont pas librement cessibles ; il n’existe aucun marché pour ces Parts et il est peu probable qu’un tel marché se développe. Les investisseurs doivent avoir la capacité financière et être disposés à accepter les risques ainsi que le manque de liquidité associé à un investissement dans le Fonds.

Les autres risques identifiés par la Société de Gestion figurent dans l’annexe 1 du Règlement du Fonds.

Principales caractéristiques

Société de gestion

Elevation Capital Partners (Agrément n° GP-15000006)

Partenaire stratégique

FoodXpert

Forme juridique

Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI)

Date de constitution

Mars 2023⁽¹⁾

Objectif de rendement annuel (non garanti)

12% des montants investis par le Fonds nets de frais

Durée de vie du fonds

Jusqu’en mars 2030, prorogeable deux fois un an

Zones géographiques

Principalement en France, Europe (y compris la Suisse)

Montant cible

30 M€

Souscription minimum

100 000 € (30 000 € sous certaines conditions) ⁽²⁾

Prime de souscription (pour les parts A et B)

1,5% fixe au-delà de la période initiale de souscription et jusqu’à 18 mois puis 2,25% fixe jusqu’à la fin de la période de souscription

Période de souscription

Période initiale d’un an, prorogeable deux fois six mois

Droits d’entrée

5% maximum TTC

Effet de levier

Aucun

Catégories de parts Parts éligibles à l’apport-cession

Parts	Code ISIN	Souscription	Frais de gestion
A⁽³⁾	FR001400FC05	30k€ min.	2,65%/an
B⁽³⁾	FR001400FC13	1m€ min.	2%/an

Valorisation

Trimestrielle

Dépositaire

CACEIS Bank

Carried interest

20% au-delà de 135% du montant appelé (avec catch up)

Commissaires aux comptes

APLITEC

⁽¹⁾ Cette date pourra être ajustée en fonction de la date de constitution du fonds
⁽²⁾ Selon les conditions définies dans l’article 423-49 du Règlement général de l’AMF
⁽³⁾ Libération immédiate

Règlement Note fiscale

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Ceci est une communication publicitaire. Veuillez-vous référer au document d’informations du FIA et au document d’informations clés pour l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement.