FPCI Elevation Miriad II

Avec son nouveau Fonds de fonds Elevation Miriad II, Elevation Capital Partners, la société de gestion du Groupe Inter Invest, propose aux investisseurs avertis d’accéder, en une seule souscription, au meilleur du private equity traditionnellement réservé aux investisseurs institutionnels, selon son analyse.

Investisseurs cibles

Investisseurs qualifiés répondant aux conditions de l'article 423-49 du Règlement général de l'AMF.

Objectif du fonds

En lançant son FPCI Elevation Miriad II, Elevation Capital Partners participe activement à la démocratisation du private equity, une classe d’actifs devenue incontournable, en contrepartie d'un risque de perte en capital potentiellement total.
La stratégie d’investissement s’articule en 2 étapes :

check_circle Une première étape quantitative d’allocation stratégique permettant, selon la société de gestion, de déterminer :
- Le nombre d'or : 15 à 20 fonds pour atteindre le ratio rendement risque optimal
- Une répartition efficiente entre les fonds primaires et les fonds secondaires
- Co-investissements : Accès à des investissements directs aux côtés des fonds sélectionnés
check_circle Au sein de cette allocation, le gérant effectue, selon son analyse, une sélection rigoureuse des fonds les plus performants à même de diversifier au mieux selon différents axes macroéconomiques (millésimes, géographies) et microéconomiques (stratégies/secteurs, taille des fonds)

Communication à caractère promotionnel

Vidéo du Webinaire FPCI Elevation Miriad II

Présentation du FPCI Elevation Miriad II

La performance passée des fonds sélectionnés ne préjugent pas de leurs performances futures. Ils présentent un risque de perte en capital et un risque de liquidité.

Stratégie d'investissement

1. Un portefeuille clé en main diversifié

Grâce au FPCI Elevation Miriad II, l’investisseur privé se constitue, avec une souscription minimum de seulement 100 000€¹, un portefeuille diversifié équivalent à celui d’un investisseur institutionnel en contrepartie de l'acceptation d'un risque de perte en capital.

Millésime

Cycles économiques différents dans le temps

pour mixer les cycles économiques, parce qu’ils présentent des comportements différents dans le temps

2010 à 2021

2022

2023

2024

2025

Géographie

Dynamiques économiques différentes dans l’espace

parce que les dynamiques varient en fonction des zones, nous recherchons les champions partout ils se trouvent

France

Europe

Stratégie

Complémentarité des secteurs cibles et des performances potentielles

parce que les secteurs comme les stratégies se conduisent de manière distincte, nous allons tracker leur complémentarité

Secondaire

Transmission

Co-investissement

Développement

Taille

Entreprises cibles PME & ETI

parce que mécaniquement, un fonds ne va pas financer les mêmes entreprises selon sa taille, nous ne nous privons d’aucune opportunité

+ 1 500m€

< 200m€

200 - 500m€

500 - 1 500m€

2. Des versements programmés en plusieurs fois

Afin d’éviter les aléas des appels de fonds, Elevation Miriad vous offre de la visibilité grâce au versements programmés :

En 4 fois pour toute souscription réalisée jusqu’au 1^er janvier 2025 :

25% à la souscription
25% janvier 2025
25% janvier 2026
25% janvier 2027

En 3 fois pour toute souscription réalisée à compter du 2 janvier 2025 :

50% à la souscription
25% janvier 2026
25% janvier 2027

3. Un objectif de rentabilité non garanti de 11% net de frais supportés par le fonds par an (part A0)²

Avec le FPCI Elevation Miriad II, bénéficiez avec une souscription unique, d’un couple rendement / risque potentiellement optimisé, selon l’équipe de gestion.

4. Souscription 100% digitale

Rien de plus simple que de souscrire au FPCI Elevation Miriad II ! Chez Inter Invest, vous investissez en quelques clics ! Souscription, prélèvements SEPA, consultation, effectuez toutes vos démarches depuis votre espace investisseur.

5. Une fiscalité optimisée en cas de plus-values du fonds³

Cet avantage fiscal est obtenu en contrepartie de l’acception d’un risque de perte en capital et d’un engagement de conservation des parts ne permettant pas de recevoir directement de distributions pendant les 5 années suivant la souscription. L’attention de l’Investisseur est attirée sur le fait que la rupture de son engagement de conservation entraînerait une imposition complémentaire. Le traitement fiscal dépend par ailleurs de la situation de chaque investisseur et peut évoluer dans le temps.

¹ Ou de 30 000€ sous certaines conditions définies à l’article 423-49 du règlement général de l’AMF.
² Cet objectif de performance correspond à une période de détention prévue par le fonds, soit 10 ans minimum. Cet objectif varie d’une part à l’autre.
Nous vous invitons à vous référer au règlement pour consulter l’objectif de performance de l’ensemble des parts.
³ Les conditions de ces régimes fiscaux sont détaillées à titre d’information dans la note fiscale.

Profil de risque

L’objet du fonds consiste à réaliser des investissements principalement dans des fonds du Portefeuille. Par conséquent, la performance du fonds est directement liée à la performance des fonds du Portefeuille. L’évolution de ces sociétés pourrait être affectée par des facteurs défavorables (développement des produits, conditions de marché, concurrence, crise sanitaire et notamment celle liée à la pandémie de la Covid-19, guerre, etc.). L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait qu’un investissement dans le fonds implique un risque potentiel de faible rendement ou un risque de perte partielle voire totale de son investissement dans le fonds.

Le fonds est un fonds de capital investissement qui sera investi principalement dans des entités en principe non cotés sur un Marché. Ces titres sont très peu ou pas liquides. Par suite, le fonds qui souhaiterait céder une participation pourrait éprouver des difficultés à céder une telle participation dans les délais et à un niveau de prix souhaités. Enfin, si le fonds souhaite céder ses participations, il doit trouver un acquéreur potentiel pour un prix jugé satisfaisant par la Société de Gestion et quand bien même il trouverait un acquéreur cette cession peut s’avérer difficile voire impossible du fait de clauses d’agrément, de préemption, de blocage ou de toute autre clause limitant ou interdisant cette cession.

Les parts du fonds ne sont pas librement cessibles ; il n’existe aucun marché pour ces Parts et il est peu probable qu’un tel marché se développe. Le rachat des parts par le fonds est bloqué pendant la durée du fonds, sauf cas de rachat anticipé. Par conséquent, les porteurs de parts ne pourront pas être en mesure de liquider leur investissement avant la fin de la durée du fonds.

Les changements relatifs aux régimes juridiques, fiscaux ou règlementaires, qui affecteraient défavorablement le fonds ou son investissement peuvent survenir tout au long de la durée du fonds. Si le fonds ou l’investisseur ne satisfont pas aux règles fiscales prescrites par la législation applicable, en particulier le Quota Fiscal, ou dans le cas d’un amendement législatif ou règlementaire applicable au fonds, l’investissement de l’investisseur dans le fonds peut ne pas donner à l’investisseur le droit de bénéficier du régime fiscal favorable offert par le Code Général des Impôts.

Eu égard à la Politique d’investissement du fonds, le fonds peut détenir des instruments financiers ou autres instruments soumis à un risque de taux d’intérêt et/ou un risque de change. Les comptes du fonds seront libellés en Euro. Le fonds peut investir dans d’autres devises que l’Euro. Les Investissements peuvent de ce fait être libellés dans une ou plusieurs devise(s) et se solder par des plus-values ou moins-values pour le fonds à la suite de fluctuations de change. En outre, le fonds peut supporter des coûts de conversion entre les différentes devises concernées.

Les autres risques identifiés par la société de gestion figurent à l’Annexe 1 « Profil de risques du Fonds » du Règlement du Fonds.

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Principales caractéristiques

Société de gestion

Elevation Capital Partners (Agrément n° GP-15000006)

Forme juridique

Fonds Professionnel de Capital Investissement

Date de constitution

Décembre 2023

Objectif de rendement (non garanti)

11% net de frais supportés par le FPCI par an depuis l’origine du fonds (part A0)¹

Durée de vie du fonds et de blocage du fonds

Jusqu’à décembre 2033 et au plus tard jusqu’à décembre 2035

Zones géographiques

France, Europe et Etats-Unis

Souscription minimum

100 000 euros (30 000 € sous certaines conditions) help

Primes de souscription

0% jusqu'au 30 juin 2024
1% du 1^er juillet 2024 au 31 décembre 2024
2% à partir du 1^er janvier 2025

Droits d’entrée

5 % maximum TTC

Engagement du Groupe Inter Invest et Equipe

1,5m€

Appels de fonds

En une ou plusieurs fois

Appels annuels programmés possibles en 4 fois pour toute souscription jusqu’au 1^er janvier 2025 et en 3 fois pour toute souscription réalisée à compter du 2 janvier 2025

Catégories de parts

Parts	Code ISIN	Souscription	Frais de gestion
A0	FR001400LZ18	100k€ (sauf cas à 30k€), appel à 100%	2,2%/an
A2	FR001400LZ67	100k€ (sauf cas à 30k€), appels en 4 fois programmés	2,2%/an
B0	FR001400LZ75	>250k€. Appel à 100%	1,75%/an
B1	FR001400LZ83	>250k€. Appel progressif	1,75%/an
B2	FR001400LZ91	>250k€. Appel en 4 fois programmés	1,75%/an
Ces frais de gestion intègrent 0,85% qui sont reversés aux distributeurs

Valorisation

Trimestrielle

Dépositaire

CACEIS Bank

Carried interest

10% de la plus-value nette réalisée par le fonds au-delà de 1,25 x le montant appelé par le fonds.
20% de la plus-value nette réalisée par le fonds au-delà de 8% net (calculé sur la part institutionnelle réservée aux souscriptions inférieures à 250k€, sans rétrocommission et à appel progressif)

Règlement Note fiscale

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Ceci est une communication publicitaire. Veuillez-vous référer au document d’informations du FIA et au document d’informations clés pour l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement.

¹Il s’agit d’une performance nette calculée au niveau des porteurs de parts du fonds. Cet objectif de performance correspond à une période de détention prévue par le fonds, soit 10 ans minimum. Cet objectif varie d’une part à l’autre. Nous vous invitons à vous référer au règlement pour consulter l’objectif de performance de l’ensemble des parts.