Profil de risque
Risque de faible rentabilité ou de perte en capital
L’objet du fonds consiste à réaliser des investissements
principalement dans des fonds du Portefeuille. Par conséquent,
la performance du fonds est directement liée à la performance
des fonds du Portefeuille. L’évolution de ces sociétés pourrait
être affectée par des facteurs défavorables (développement
des produits, conditions de marché, concurrence, crise sanitaire
et notamment celle liée à la pandémie de la Covid-19, guerre,
etc.). L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait qu’un
investissement dans le fonds implique un risque potentiel de
faible rendement ou un risque de perte partielle voire totale de son
investissement dans le fonds.
Risque de faible liquidité
Le fonds est un fonds de capital investissement qui sera investi
principalement dans des entités en principe non cotés sur un
Marché. Ces titres sont très peu ou pas liquides. Par suite, le
fonds qui souhaiterait céder une participation pourrait éprouver
des difficultés à céder une telle participation dans les délais et à
un niveau de prix souhaités. Enfin, si le fonds souhaite céder ses
participations, il doit trouver un acquéreur potentiel pour un prix
jugé satisfaisant par la Société de Gestion et quand bien même
il trouverait un acquéreur cette cession peut s’avérer difficile
voire impossible du fait de clauses d’agrément, de préemption,
de blocage ou de toute autre clause limitant ou interdisant cette
cession.
Risque de faible liquidité des actifs du fonds
Les Participations prises dans des sociétés non cotées ou
cotées sur un Marché d’Instruments Financiers non réglementé
présentent un risque d’illiquidité. Le Fonds pourrait éprouver, le
cas échéant, des difficultés à céder de telles Participations dans
les délais et au niveau de prix initialement envisagés.
Risque lié à la période de blocage et à l’exécution des demandes de rachat
Le rachat des parts par le Fonds est bloqué pendant les
cinq premières années suivant la constitution du fonds.
Par conséquent, les porteurs de parts ne pourront pas être
en mesure de liquider leur investissement avant la fin de
cette période de blocage. Lors de l’exécution des demandes
rachats, il existe un risque de ne pas satisfaire l’intégralité des
demandes.
Risque de taux et risque de change
Eu égard à la Politique d’investissement du fonds, le fonds peut
détenir des instruments financiers ou autres instruments soumis
à un risque de taux d’intérêt et/ou un risque de change. Les
comptes du fonds seront libellés en Euro. Le fonds peut investir
dans d’autres devises que l’Euro. Les Investissements peuvent de
ce fait être libellés dans une ou plusieurs devise(s) et se solder
par des plus-values ou moins-values pour le fonds à la suite de
fluctuations de change. En outre, le fonds peut supporter des
coûts de conversion entre les différentes devises concernées.
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