Une expertise affirmée dans les fonds de fonds de Private Equity
Elevation Capital Partners poursuit sa démarche de démocratisation du Private Equity à travers son offre de fonds de fonds qui se développe et propose désormais un fonds grand public, le FCPR Elevation Miriad Vie, référencé au sein de contrats d’assurance vie de trois compagnies d’assurance françaises majeures, et un fonds professionnel, le FPCI Elevation Miriad III, nouveau millésime de la gamme de fonds de fonds Miriad.
Avec plus de 250 millions d’euros collectés sur les deux premiers millésimes, auprès de près de 2 000 investisseurs, le succès de la gamme Miriad confirme que l’engagement du Groupe Inter Invest de rendre plus accessible l’investissement en Private Equity répond aux attentes des investisseurs particuliers en recherche de diversification et de performance.
Elevation Miriad III, un portefeuille diversifié de fonds internationaux
Le FPCI Elevation Miriad III permet aux investisseurs particuliers d’accéder, en une seule souscription, à un portefeuille diversifié de 15 à 20 fonds de Private Equity de premier plan habituellement réservés aux grandes fortunes et Family Offices, sélectionnés pour leur complémentarité et leur potentiel de création de valeur.
Ce fonds de fonds donne ainsi accès à des centaines d’entreprises non cotées, en France, en Europe et aux États-Unis, via une allocation cible, non garantie, combinant des fonds primaires (autour de 60 %), des fonds secondaires (autour de 30 %) et des co-investissements (autour de 10 %).
« Nous sommes fiers de proposer ce troisième millésime de notre stratégie fonds de fonds Miriad, qui incarne parfaitement notre ambition de rendre le Private Equity plus accessible. Ce nouveau fonds offre à nos investisseurs une stratégie à la fois sélective et diversifiée, conçue pour proposer une solution performante aux investisseurs avertis. » déclare Julien Godard, Senior Partner d’Elevation Capital Partners, en charge de la stratégie fonds de fonds.
Les points clés du FPCI Elevation Miriad III
A travers un process de souscription 100 % digital, le fonds professionnel Elevation Miriad III est accessible à partir de 100 000 € et peut faire l’objet de 4 appels de fonds programmés de 25 % du montant total engagé.
Le FPCI Elevation Miriad III vise un objectif de rendement minimum de 11 % net par an, non garanti1 (Part A) et un multiple net de x2 (Part A) sur la durée de vie du fonds de 10 ans.
La fiscalité est également optimisée, en cas de plus-values du fonds, grâce au respect du quota fiscal permettant une exonération d’impôt sur le revenu pour les personnes physiques et un taux d’IS réduit pour les personnes morales.
Cet avantage fiscal est obtenu en contrepartie d'une durée de blocage des fonds définie dans le règlement.
Un cadre structuré et efficace pour accéder au Private Equity
Le fonds de fonds Miriad permet aux investisseurs de s’exposer à des fonds de Private Equity souvent inaccessibles en direct, soigneusement sélectionnés pour leur historique de performance2.
Une diversification poussée du portefeuille est permise par la répartition des investissements sur des fonds de millésimes variés, actifs sur différentes zones géographiques, secteurs d’activités et tailles d’entreprises.
L’équipe de gestion se fixe également comme objectif d’optimiser le capital au travail en combinant les investissements primaires, secondaires, et les co-investissements, pour limiter les effets de « courbe en J » dans le profil de création de valeur du fonds.
L’investissement est rendu encore plus accessible grâce aux versements programmés prévus afin de lisser sur plusieurs années l’effort de trésorerie des investisseurs qui connaissent ainsi à l’avance le calendrier des appels de fonds à venir.
1L’objectif est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion et ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance. Il correspond à une période de détention prévue par le fonds, soit 10 ans minimum. Il varie d’une part à l’autre : veuillez vous référer au règlement pour consulter l’objectif de performance de l’ensemble des parts.
2Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Le FPCI Elevation Miriad III est réservé aux investisseurs avertis selon l’article 423-49 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers. L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que leur argent est bloqué pendant la durée de vie du fonds, sauf cas de déblocage anticipés prévus dans le règlement. Le Fonds Professionnel de Capital Investissement est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Il est nécessaire de prendre connaissance des facteurs de risques de ce Fonds Professionnel de Capital Investissement décrits à la rubrique « profil de risque » du règlement. Avant toute décision d’investissement, veuillez consulter le règlement du fonds et le document d’informations clés disponibles auprès de la société de gestion. L’investissement dans ce type de fonds comporte des risques de perte en capital et de liquidité.
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